海利得002206机构评级 海利得股票怎么样 2020

发布时间:2020-04-29 07:00:01   来源:网络 关键词:海利得002206

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海利得002206股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2020-03-03    国金证券    蒲强    增持      
  2020-03-03    国泰君安    李明刚,陈煜    买入    4.59  
  2020-03-02    浙商证券    范飞    买入      
  2020-03-02    中泰证券        买入      
  2020-02-27    国金证券        增持    5.10  
  2020-02-11    中泰证券    谢楠,张倩    买入      
  2020-02-07    浙商证券    范飞    买入      
  2019-12-02    招商证券    周铮,段一帆,钟浩    增持      
  2019-11-25    国泰君安    李明刚,陈煜    买入    4.59  
  2019-11-12    兴业证券    徐留明,张志扬,邓先河    买入      

海利得002206股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文海利得002206股票机构评级详情。

海利得002206股票机构评级详情

2020-03-03,国金证券给予海利得(002206)股票【增持】评级

海利得(002206):在磨练中成长 越南项目助力公司再上新台阶

类别:公司  机构:国金证券股份有限公司  研究员:蒲强  日期:2020-03-02

事件

   公司于2020 年2 月29 号发布2019 年业绩预告,预计2019 年营业收入40.13 亿元, 同比增长12.44%, 归母净利润为3.25 亿元, 同比下滑7.44%。公司实现收入增长而业绩下滑的主要原因在于:(1)2019 年上半年20 万吨聚酯切片投产,推动公司营业收入实现增长;(2)主要受中美贸易战的影响,公司盈利能力有所下降。

   经营分析

   在考验中不断成长。受贸易摩擦及汽车行业景气下行的影响,公司过去两年经历了经营环境的考验,公司出口美国市场的帘子布订单大幅减少,同时,车用涤纶丝的销量受到汽车行业下滑的影响而有所减少。面临经营环境考验,公司在非美国市场及国内市场开发力度不断加强,竞争地位愈加稳固。

   车用涤纶丝认证壁垒高,公司竞争地位牢固。公司的安全带丝、安全气囊丝、帘子布产品打入国际一线品牌客户,下游客户对于车用丝产品品质要求较高,要经过1-2 年的认证才能得到下游客户的认可。目前公司帘子布业务中下游客户中外资比例占到 78.7%,米其林全球所有工厂向公司开放,未来韩泰也将陆续向公司开放韩国工厂。

   越南项目推动公司发展更上一台阶。公司于2018 年5 月拟在越南福东工业区投资成立子公司实施年产11 万吨差别化涤纶工业长丝项目。与国内相比,越南工厂在用工成本,基础设施成本等方面具有显著优势;此外,越南工厂享受“2 免4 减半”税收优惠。公司越南工厂建设进度顺利,预计在2020 年二季度投产1.2 万吨气囊丝,2020 年四季度投产4.5 万吨高模低收缩丝,2021 年逐步投产其他产能。

   盈利预测与投资建议

   公司是国内差异化涤纶工业丝龙头企业,在经历了前两年经营环境的考验后,行业地位愈加稳固,公司盈利逐步修复,未来越南项目投产将使公司业绩再上新台阶,我们预计公司2019、2020 和2021 年归母净利润3.18 亿元、3.72 亿元、4.86 亿元; EPS 分别为0.26 元、0.3 元和0.4 元。维持“增持”评级。

   风险提示

   市场竞争加剧,产品价格下跌;需求不及预期。

2020-03-03,国泰君安给予海利得(002206)股票【买入】评级

海利得(002206):贸易摩擦影响业绩 越南工厂年内将投产

类别:公司  机构:国泰君安证券股份有限公司  研究员:李明刚/陈煜  日期:2020-03-03

本报告导读:

   贸易摩擦影响2019 年业绩,公司加快越南工厂建设减弱关税影响,2020 年内将逐步落地改善盈利,同时积极拓展非美及国内市场减弱影响,维持增持评级。

   投资要点:

   维持增持评级。公司越南工厂在2020 年将逐步落地改善盈利,维持盈利预测,预计2019-2021 年EPS 为0.25/0.30/0.36 元,维持公司目标价4.59 元不变,对应2020 年PE 为15.42 倍,维持增持评级。

   贸易摩擦影响2019 年业绩:公司初步核算数据显示,2019 年实现收入40.14 亿元,同比增12.44%,归母净利润3.25 亿元,同比降7.44%,业绩符合市场预期;2019Q4 实现净利润0.82 亿元,同比增34.60%。

   业绩略有下滑主要受中美贸易战的影响,盈利能力有所下降。此外2019 年上半年20 万吨聚酯切片投产,推动公司营业收入实现增长

   越南工厂加速建设中,2020 年逐步投产。公司主营涤纶工业丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品,始终秉持差异化发展战略。近期公司越南11 万吨差别化涤纶工业长丝项目银团组建完成,第一期将在2020 年中投产1.2 万吨气囊丝,第二期投产预期将在四季度进行。越南项目将会成为公司未来新的盈利增长点,并减弱关税影响。

   车用丝毛利率同比改善,工业丝景气度低迷。目前公司拥涤纶工业丝产能21 万吨,其中车用丝占比70%左右,2019 年车用丝毛利率同比有所增长,尤其3 万吨安全气囊丝在Q3 起产量明显增加,满负荷生产。非车用丝产能7 万吨,受行业产能过剩影响,景气度明显低于车用丝,毛利率有所下滑。2019 年20 万吨聚酯切片投产,但聚酯业务景气度也较差。近期贸易摩擦取得阶段成果,后续市场有望受提振。

   风险提示:越南项目进展不及预期,下游需求低迷。

2020-03-02,浙商证券给予海利得(002206)股票【买入】评级

海利得(002206):Q4单季度业绩创同期新高 2020年增长可期

类别:公司  机构:浙商证券股份有限公司  研究员:范飞  日期:2020-03-02

报告导读

   公司四季度盈利超预期,公司差异化的产品策略抵抗周期能力极强。

   投资要点

   事项:公告2019 年业绩快报

   季度利润看,Q4 单季度净利润为0.81 亿元,同比增长33%,创公司历史上第四季度单季度新高;考虑到2018 年四季度存在资产减值损失0.12 亿元(主要是存货跌价损失0.1 亿元),扣除该部分影响后利润同比增长14%;

   超预期因素

   ――公司四季度业绩超预期,扣除去年同期有存货跌价损失因素,实际上体现了公司应对市场变化的快速反应能力;从2018 年Q4 开始,贸易战的影响逐渐体现,但公司迅速反应,另外开拓新的市场,从2019 年Q3 开始逐渐走出贸易战的负面影响;

   ――从逻辑上看,我们认为市场应该重新评估公司的业绩成长性和稳定性,一方面是公司的差异化的产品策略,以气囊丝为代表的新产品有一定的市场定价能力,在周期下行环境下尤为可贵;

   ――帘子布和石塑材料提供了足够的市场增量:

   催化剂

   越南工厂投产;塑胶材料出口美国的重新的快速增长;气囊丝新的客户认证;

   核心风险

   跨国别经营风险:公司越南项目存在的不能按期投产的风险;原材料大幅波动的风险:如果原材料大涨,公司存在不能完全转嫁原材料价格波动的风险;

   盈利预测及投资评级

   预计公司2020-2021 年净利润分别为3.7 亿元和5.0 亿元,对应PE 分别为12 倍和9 倍,维持公司买入评级;

2020-03-02,中泰证券给予海利得(002206)股票【买入】评级

海利得(002206)2019年业绩预告点评:业绩预告符合预期 公司成长迈入新台阶

类别:公司  机构:中泰证券股份有限公司  研究员:谢楠/张倩  日期:2020-02-29

事件:公司发布2019 年业绩预告,实现营业总收入40.14 亿元,同比增长12.44%,实现营业利润3.83 亿元,同比下降7.22%,实现归母净利润3.25亿元,同比下降7.44%。公司Q4 营业收入10.22 亿元,同比增长14.2%,环比增长2.1%;Q4 归母净利润0.82 亿元,同比增长34.1%,环比减少1.5%。

   点评:

   2019 年,公司营业收入较上年同期增长约为12.44%,主要是由于2019 年上半年公司20 万吨聚酯切片项目投产,推动了公司营业收入实现增长;公司归母净利润较去年同期有所下降,主要是由于国际环境的变化和下游汽车行业景气度下滑,导致公司的车用丝、帘子布等产品的销售和盈利能力随之有所下降。

   聚酯切片投产贡献收入,塑胶材料业务或恢复增长。2019 年3 月,公司投产20 万吨聚酯切片项目,将成为贡献2019 年收入增长的主要来源。此外,公司传统塑胶业务通过加强销售建设及新产品石塑地板的推广,或推动业绩增长。

   涤纶工业丝行业领军企业,差异化布局车用丝业务。公司作为涤纶工业丝领军企业,通过差异化战略布局高技术含量,高附加值的产品,海利得在车用丝领域一枝独秀。公司的安全带丝和气囊丝已实现AUTOLIV、TRW、JOYSON 等全球主流汽车安全总成厂商的全覆盖,涉及终端整车品牌包括奥迪、宝马、奔驰等品牌。高模低收缩丝和涤纶帘子布完全覆盖米其林、普利司通、大陆轮胎等轮胎厂商。并对普利司通欧洲实现首次批量供货,新增韩泰和特瑞伯格认证。

   塑胶新业务及越南项目推动企业迈上新台阶

   塑胶传统业务恢复增长,石塑地板新业务有望放量。公司传统塑胶业务通过加强销售建设及产品推广,预期将同比恢复增长。天花膜及石塑地板新产品有望持续放量,贡献增量收益。此外,2019 年底,公司的石塑地板部分型号产品已获得美国额外关税豁免,税率降低有望增加产品出口竞争力,恢复增长趋势。

   公司有望迎来新一轮固定资产快速增长期,越南项目推动企业迈上成长新台阶。公司目前的在建工程主要包括:年产4 万吨的车用工业丝项目,年产3 万吨的高性能轮胎帘子布项目,年产1200 万平方米的石塑地板项目及越南基地的年产11 万吨差别化涤纶工业长丝项目。新一轮固定资产的投放,预期将推动公司迎来新一轮业绩快速增长期。此外,公司通过海外越南建厂享受当地的税收优惠政策,预期增加公司产品竞争力,增厚公司业绩弹性。公司越南基地享有税收优惠政策,如按照达产销售计算,越南基地产品的销售相比较国内产品销售可增厚利润约475.6 万美元,占2019 年公司净利润的比重约为10.2%。

   盈利预测: 我们预计公司2019-2021 年可实现营业收入分别为4013/4712/5646 百万元;对应归母净利润分别为325/407/522 百万元;对应PE 分别为14/12/9 倍,维持“买入”评级。

   风险提示:产能建设及释放不达预期;下游需求萎缩。

2020-02-27,国金证券给予海利得(002206)【增持】评级。目标价:5.10。分析师:

2020-02-11,中泰证券给予海利得(002206)【买入】评级。

2020-02-07,浙商证券给予海利得(002206)【买入】评级。

2019-12-02,招商证券给予海利得(002206)【增持】评级。

2019-11-25,国泰君安给予海利得(002206)【买入】评级。目标价:4.59。分析师:李明刚,陈煜

2019-11-12,兴业证券给予海利得(002206)【买入】评级。

海利得002206新闻资讯

(3-4)海利得连续三日收于年线之上,前次最大涨幅4.61%

发布日期:2020-03-04

2020年3月4日,海利得A股开盘3.99元,全日上涨1.74%,股价收报4.09元。自2020年3月2日以来,海利得收盘价连续三日收于年线(250日均线)之上。

前次回顾

东方财富Choice数据显示,海利得股价前一次连续三日收于年线之上为今年的2月19日,当日收盘价为4.12元(前复权)。次日海利得股价有所上涨,并持续2日站于支撑价位4.12元之上,期间最大涨幅为4.61%。

历史回测

回溯近一年股价,海利得共计实现5次连续三日收于年线之上。历史数据显示,次日股价跌多涨少,共计实现上涨2次,最大涨幅为5.13%;遭遇下跌3次,最大跌幅为4.66%。

市场统计

统计2018年9月3日至2019年9月2日的全市场数据,东方财富Choice数据显示,共有3213只个股连续三日收与年线之上9064次,其中4279次第二日股价上涨,4537次股价下跌,248次股价无变动,全市场次日平均收益率为0.02%。若将期限拉长,一个月(20日)、三个月(60日)、六个月(120日)平均收益率分别为1.31%、-0.16%、2.23%。

注:本文所使用的年线数据为未剔除停牌日的数据。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

海 利 得 一阳穿三线形态,股价涨1.74%

发布日期:2020-03-04

03月04日讯,海 利 得(002206)今日09时38分股价涨1.74%报价4.08元,涨幅为1.74%成交量2.64万手,换手率0.27%振幅为3.23%量比2.72

技术面:海 利 得(002206)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:38海 利 得(002206)主力流入330万元,主力流出317万元,主力净流入13万元。

基本面:海 利 得(002206)主营业务为涤纶工业长丝、轮胎帘子布、灯箱广告材料、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入29.92亿元 ,同比增长11.87%归属于上市公司股东的净利润2.43亿元 ,同比增长-16.16%

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