天瑞仪器300165机构评级 天瑞仪器股票怎么样 2020

发布时间:2020-03-12 19:58:21   来源:网络 关键词:天瑞仪器300165

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天瑞仪器300165股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-07-26    东吴证券        买入      
  2017-10-30    兴业证券    成尚汶,满在朋,闫畅迪,张新和    增持      
  2017-10-13    兴业证券    成尚汶,满在朋,闫畅迪,张新和    增持      
  2017-08-28    海通证券    张一弛,张磊,赵树理    买入    9.83  
  2017-08-24    兴业证券    成尚汶,满在朋,闫畅迪,张新和    增持      
  2017-07-12    兴业证券    成尚汶,闫畅迪,满在朋,张新和    增持      

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天瑞仪器300165股票机构评级详情

2019-07-26,东吴证券给予天瑞仪器(300165)股票【买入】评级

天瑞仪器(300165):创新初见成效 拓宽发展领域

类别:创业板  机构:东吴证券股份有限公司  研究员:黄海方/周尔双  日期:2015-08-07

中报公告

   报告期内,公司实现营业总收入为14,548.56 万元,比去年同期增加815.87 万元,增幅为5.94%;归属于上市公司股东的净利润为2,752.57 万元,比去年同期增加616.40 万元,增幅为28.86%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,237.18 万元,比去年同期增加519.05 万元,增幅为72.28%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期增加的原因如下:

   1)报告期内,自2015 年5 月公司完成对问鼎环保收购以来实现营业收入1,364.63 万元,税后净利润342.98 万元。

   2)报告期内,销售费用比去年同期减少,增加利润628.87 万元。

   3)去年同期支付并购重组相关费用547.58 万元。

   投资要点

   公司将在环保、第三方检测、生命科学仪器等方面积极展开并购工作。公司于2014 年成立投资部,主攻公司对外收购兼并工作。

   分析仪器分下游应用行业分为工业、科研、环保、医疗、食品。公司的光谱仪在工业领域的同类产品中市场占有率达到60%,市场瓶颈出现。董事长改变观念,认为公司发展不能光看技术瓶颈而忽略市场领域的宽度。董事长把公司未来发展的契合领域定位为大健康领域,包括环保、医疗和食品安全。大健康领域的市场空间比目前公司产品在工业领域的发展潜力大的多。

   公司自行研发的MALDI-FOF-MS 微生物检测质谱仪目前处于注册检测阶段,等待全部认证完成后,产品投入市场将为公司带来可观业绩增量。公司已完成原理样机的研制,正进行工程化样机试制。MALDI-FOF-MS 用于医院临床需要CFDA 认证,该认证需要三个步骤:首先是仪器注册检验,包括安规、环境、性能、电磁兼容等检验;其次是仪器临床试验;最后是资质申请。市场方面,全国1 万多家二甲以上医院都有需求。产能方面,目前公司微生物检测质谱仪的产能约为100 台,同时公司不同产品之间的产能可以切换,扩产不是问题。

   出资4625 万元投资北京中康尚德12.802%的股权,进军移动医疗产业。中康尚德主营互联网医疗保健,已经有APP 贴心医生。

   中康尚德尚未形成稳定收入。公司投资中康尚德意在整合大健康数据资源,中长期为公司医疗质谱仪发展提供支持。

   收购中鼎环保,业绩贡献超预期:中鼎环保5、6 月份实现收入1365 万元,净利润343 万元。若按此估算,2015 年可实现净利润2000 万元,远超业绩承诺的1200 万元。同时数据显示中鼎环保销售净利润率高达25.12%,远高于同行业盈利水平。

   员工持股计划有助公司经营管理更上一层楼。控股股东对员工以4:1 的方式借款,计划募集资金总额上限为12,100 万元,借款期为员工持股计划的存续期。员工持股计划证券账户将通过二级市场购买(含大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

   盈利预测和评级:我们预计公司2015-2017 年实现收入分别为3.71、5.01、7.51 亿元,实现每股收益分别为0.27、0.36、0.44 元。

   考虑股价回调较多,业绩拐点确定,上调评级为“买入”。

   风险提示:公司质谱仪新产品投放市场进度低于预期。

2017-10-30,兴业证券给予天瑞仪器(300165)股票【增持】评级

天瑞仪器(300165)三季报点评:三季报业绩符合预期 外延布局逐渐完善

类别:创业板  机构:兴业证券股份有限公司  研究员:成尚汶/满在朋/闫畅迪/张新和  日期:2017-10-30

投资要点

   公司发布2017年三季度报告:公司2017年前三季度实现营业收入4.45亿元,同比增长57.45%;实现归母净利润6720.04 万元,同比增长27.57%。

   母公司营收增长35.95%,子公司并表进一步增厚营收。公司前三季度实现营收4.45 亿元,增加1.62 亿元,其中8393.77 万元来自收购公司的合并收入。

   母公司前三季度实现营收2.79 亿元,同比增长35.95%,公司原有仪器仪表业务实现快速增长。

   综合毛利率达54.50%,同比提高0.77pct;费用率下降1.28pct。公司第三季度单季度毛利率为52.96%,同比增加2.68pct,环比下降3.43pct,单季度会受到天瑞环境确认收入等因素的影响,对比往年为正常波动。公司销售费用率显著减少4.97pct,财务费率增加4.26pct,主要原因是公司现金支付并购款,利息减少所致。

   公司是XRF 设备龙头,粮食安全领域有望迎来新一轮机会。公司是XRF 设备龙头,且拥有国内品类最齐全的化学检测设备。国家粮食局发布实施“优质粮食工程”有关事项的通知,拟在2017-2019 年投资250 亿元进行从行动示范县、示范企业到粮食安全检验体系,再到粮食产后服务体系的全面建设,每年新增设备需求25 亿元左右,有望为公司传统主业带来新一轮机会。

   外延并购加强环保、食品安全和医疗领域布局,资本运作进入收获期。公司先后现金收购四家子公司,17、18 年其备考业绩分别达到6384 万元与8405万元。通过外延并购,公司从检测仪器往下游环保工程和医疗第三方检测,进入到VOCs 在线监测、POCT 体外诊断等高速成长行业,同时带动自身检测设备销售,四家子公司都已并表,将进一步提高公司业绩增速。

   盈利预测与评级:看好检验检测行业中长期成长趋势,“优质粮食工程”有望为公司传统主业带来新的机遇。预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.26/0.33/0.43,维持“增持”评级。

   风险提示:检测仪器价格战,环保及食品安全方面政策推进低于预期。

   

2017-10-13,兴业证券给予天瑞仪器(300165)股票【增持】评级

天瑞仪器(300165):三季度预告符合预期 食品安全+环保布局有望进入收获期

类别:创业板  机构:兴业证券股份有限公司  研究员:成尚汶/满在朋/闫畅迪/张新和  日期:2017-10-13

投资要点

   公司发布2017 年前三季度业绩预告: 2017 前三季度拟盈利6600 万元-7000万元,同比增长25.29%-32.88%;第三季度拟盈利2376.9 万元-2776.9 万元,同比增长46.75%-71.44%。

   扣非增速翻倍,单季增速亮眼。上年同期扣非净利润为2646.32 万元,2017年前三季度扣非净利润约为5300 万元-5700 万元, 同比增长约100.28%-115.39%,公司将自有资金进行产业链布局效果逐渐显现,资本运营进入收获期。第三季度单季度增速预计达46%以上,增速比上半年提高30%以上。

   公司是XRF 设备龙头,粮食安全领域有望进入收获期。公司是XRF 设备龙头,且拥有国内品类最齐全的化学检测设备。国家粮食局发布实施“优质粮食工程”有关事项的通知,拟在2017-2019 年投资250 亿元进行从行动示范县、示范企业到粮食安全检验体系,再到粮食产后服务体系的全面建设,每年新增设备需求25 亿元左右,有望为公司传统主业带来新一轮机会。

   外延并购加强环保、食品安全和医疗领域布局,利润并表贡献业绩增长。公司先后现金收购四家子公司,17、18 年其备考业绩分别达到6384 万元与8405万元。通过外延并购,公司从检测仪器往下游环保工程和医疗第三方检测,进入到VOCs 在线监测、POCT 体外诊断等高速成长行业,同时带动自身检测设备销售,下半年磐合科仪收入并表,有望进一步提高公司业绩增速。

   盈利预测与评级:看好检验检测行业中长期成长趋势,“优质粮食工程”有望为公司传统主业带来新的机遇。预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.26/0.33/0.43 给予“增持”评级。

   风险提示:检测仪器价格战,环保及食品安全方面政策推进低于预期。

2017-08-28,海通证券给予天瑞仪器(300165)股票【买入】评级

天瑞仪器(300165)半年报点评:归母净利增长15.76% 打造分析测试产业链+环保大健康平台

类别:创业板  机构:海通证券股份有限公司  研究员:张一弛/张磊/赵树理  日期:2017-08-28

  投资要点:

     公司2017 年中报披露。17 年上半年,公司实现营业收入2.69 亿元,同比增长48.54%,归母净利润4223 万元,同比增长15.76%,扣非归母净利润3283 万元,同比增长66.43%。

     收入同比增48.54%,归母净利润同比增15.76%,毛利率略降。17 年上半年,公司实现营业收入2.69 亿元,同比增长48.54%。其中,能量色散XRF收入1.20 亿元,同比增长47.50%;波长色散XRF 收入421 万元,同比下降29.60%。17 年上半年,公司综合毛利率55.51%,同比下降0.15 个百分点。公司销售费用增长19.45%,管理费用增长48.69%,财务费用下降25.75%。销售费用率降低,管理费用率和财务费用率提升。公司投资收益为89.8 万元,同比下降72.49%,主要源于理财产品收益减少。营业外收支为65 万元,同比减少92.61%,主要源于罚款支出增多。

     看点:未来主要看点在于作为国内X 射线检测仪器龙头,打造分析测试产业链+环保大健康平台。(1)化学分析行业的领航者:公司是国内化学分析行业的领航者,专业从事以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主的高端分析仪器及应用软件的研发、生产、销售和相关技术服务。(2)开展产业并购,打造分析测试产业链+环保大健康平台:报告期内,公司收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%的股份。磐合科仪主营业务分为以VOCs 在线监测为主的在线环保和以样品前处理为主的实验室系统两大板块。收购磐合科仪可以使得公司快速切入VOCs 在线监测业务,丰富公司在环境监测领域的产品线。2016 年,公司收购上海贝西生物科技有限公司100%股权、收购江苏国测检测技术有限公司40%股权及对其增资,进入即时检验体外诊断和第三方检测服务领域,同时拥有了大型综合性的化学、环境、公共卫生、消费品等标准检测实验室,也是中国国家计量认证(CMA)认可实验室。

     盈利预测与估值。预计公司2017、2018 年实现归属母公司所有的净利润分别为1.02、1.35 亿元,对应EPS 分别为0.22、0.29 元,对比同行业公司估值情况,以及公司产品在大健康、环境治理领域的布局,给予公司2017年45 倍PE,对应目标价9.90 元,给予买入评级。

     风险提示。(1)天瑞环境业绩承诺不达预期。(2)环境监测政策推进缓慢导致公司相关产品需求增速不达预期。(3)核心技术人员不足或流失。(4)行业竞争加剧,毛利率下降。

   

2017-08-24,兴业证券给予天瑞仪器(300165)【增持】评级。

2017-07-12,兴业证券给予天瑞仪器(300165)【增持】评级。

天瑞仪器300165新闻资讯

天瑞仪器股东户数减少142户,户均持股6.12万元

发布日期:2020-03-03

天瑞仪器2020年3月3日在深交所互动易中披露,截至2020年2月28日公司股东户数为2.29万户,较上期(2020年2月20日)减少142户,减幅为0.62%。

天瑞仪器股东户数低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月28日A股上市公司平均股东户数为4.91万户。全部A股上市公司中,26.12%的公司股东户数在2万~3.5万区间内,天瑞仪器也处在该区间范围内。

股东户数与股价

自2019年10月10日以来,公司股东户数连续7期下降,截至目前减幅为13.53%。2019年10月10日至2020年2月28日区间股价下降18.52%。

股东户数与股本

截至2020年2月28日,公司最新总股本为4.62亿股,其中流通股本为3.19亿股。户均持有流通股数量由上期的1.38万股上升至1.39万股,户均流通市值6.12万元。

天瑞仪器户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据,截至2020年2月28日A股上市公司平均户均持有流通股市值为67.95万元。全部A股上市公司中,39.52%的公司户均持有流通股市值在8万~20万区间内。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

天瑞仪器预计2019年净利润1085.32万元至2170.64万元 同比下降70%至40%

发布日期:2020-01-20


天瑞仪器1月20日发布2019年业绩预告,预计公司2019年全年净利润为1085.32万元~2170.64万元,上年同期为3617.73万元,同比下降70%~40%。

公司表示,做出上述预测,是基于以下原因:1、2019年1-12月公司归属于上市公司股东净利润较上年同期下降40%-70%。主要原因是:(1)报告期内,公司全资子公司苏州天瑞环境科技有限公司成本增加,收入减少,出现较大亏损;(2)报告期内,公司市场推广等费用较去年同期有较大增加;(3)公司根据测算,对存在减值的部分商誉计提了商誉减值准备;(4)报告期内,公司非经常性损益比上年有所减少。2、公司预计2019年1-12月非经常性损益金额为640.00万元左右,去年同期非经常性损益为1,505.52万元。

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